| 优先级 | 需求描述 |
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| 组织机构维护 | |
| 汇率维护 包含应收和应付 | |
| 运价维护：发车站 （基础数据维护，可以富文本） 目的站 口岸 班期 订舱号 SOC/40HQ COC/40HQ SOC/2*20GP 备注 列表展示 线路 仓位情况 包列和公仓 仓位被占用标识出来 已售未售 | |
| 报价管理 内装、运价的数据维护：拖车费 出发地 目的地 价格 箱型 货重 | |
| 操作SOP 基础数据：新宁、聚通、高邑、西安等各地的SOP的维护 | |
| 费用名目 费用名目的维护，同时会把费用名目归属到相应的部门里面 采购部：拖车费和装箱费 商务部：国外段运费 产品运营部：铁路运费、公路运费 箱管：租箱，买箱，卖箱，修箱费，堆存费，箱管杂费 |
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客户维护 客户维护： ①分为两种客户和供应商，保留开发该客户的业务人员信息， ②如果不是当前客户维护人不能下单，需要维护人授权才能进行下单 ③供应商用于添加费用不限制 |
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业务下单 ①业务人员下单功能，下单的同时可以根据选择的费用名目自动生成已维护的相关的应收和应付费用数据，也可以手动调整(按照一定的规则判断毛利率是否是正常的) ②下单之后根据每个费用进行审核(不同的费用不同的人员)，审核的同时可以进行修改 ③各部门审核之后到对应的主管进行审核，审核完成就是下单完成，进行相关的操作 ④选择相应的操作人员进行操作，建议最后一步审核归到操作主管进行安排操作 |
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操作操作订单 每个操作查询自己的订单进行操作 ①如果有用箱申请和智箱界打通自动到智箱界下单 ②智箱界开具的相关提箱单自动回传到OA系统可下载 ③另外操作订舱的时候可以看到基础数据中维护的SOP流程 ④添加对应的集装箱箱号，上传装箱照片、报关单+放行单+查验通知书、国联运单、随车资料 ，可以通过发送邮箱按钮选择对应的资料和邮箱发送的对应邮箱 ⑤各种进度的日期维护以及日期或者邮箱提醒？？提醒谁，怎么触发待讨论 ⑥操作员录入小费用 |
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| 在线开票 | |
| 付款申请在线识别水单，发票在线识别 | |
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2026-05-09 利润计算规则 财务每月维护应收应付汇率 ①如果是同币种，CNY直接加减，USD则按照应收汇率折算成CNY计算 ②费用名目相同，CNY直接加减，USD则按照应收汇率折算成CNY计算 ③费用名目不同的，CNY直接加减，USD则按照费用应收使用应收汇率和应付按照应付汇率折算成CNY计算 ④费用名目对应规则，大名目和小名目对应关系，比如运费和 运费、国内运费以及国外运费是一致的 以上费用OA提交时需校验应收必须大于应付 ⑤毛利率计算规则:毛利率=(应收-应付)/应收 另外需要能有一个设置毛利率规则的地方，比如红色预警是利率小于等于0.03 ，蓝色是大于0.03小于等于0.05 ，绿色是大于0.05 ⑥需要有一个地方能设置利润最低值的地方，比如设置300￥ |
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| 应收和应付做成上下切换的形式 | |
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2026-05-14 操作步骤收集 应收 1、业务应收费用录入完成 2、业务应收费用做账单，费用可能同时存在USD和CNY两种币种，统一账单结算币种(无论多少个币种只用一种币种进行结算)，还是一个账单即可以用USD结算，又可以用CNY结算 结论:一个账单可以有多个币种 3、应收账单财务审核后账单相关的费用不可动 4、应收账单:开具发票，如果统一账单结算币种，开发票是开一张发票还是可能多张发票。 不统一币种怎么处理的？ 结论:发票的开具是勾选账单上面的费用进行开具 无论怎么开发票前提是开票金额和账单金额最终是一样的 5、应收账单:收款记录，首先业务会催收款，收完款会有相应对方的付款单,上传水单,水单有相应的收款金额。会不会存在一个账单多个收款？ 结论:收款记录跟发票进行绑定 无论多少个收款记录，最终账单的金额和收款金额是一致的，收款和发票没有先后顺序的限制 6、财务核销:财务对比收款记录和实际的账户金额进行核销 应付:和应收相反 |
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2026-05-18 OA业务相关初评结论 1、业务数据，相关人员可以看到相关数据，但是只有自己才能编辑自己的 2、运价维护：列表去掉订舱号、业务员、业务编号字段，增加班列号、总数量、剩余数量、COC/2*20GP价格，操作栏：增加实时动态(展示班列对对应的订单信息) 3、费用名目：除了发票名目和税率、票种，后续看财务还需要添加什么样的信息 4、客户管理：增加其他附件的上传， ，合同到期前自动提醒功能 5、订单管理：白拼-->自拼 托运类型：整箱、拼箱、汽车整车、拼车、车皮 增加服务类型:对应G3服务内容(后续由业务提供) 运输条款:去掉 目的站:修改成到达站 箱型量:做成选择的(箱型和数量) 国内代理和海外代理:可多选(展示成身份(比如车队|堆场|代理等)+名称) 增加提箱城市、还箱城市 送货方式：拖车、自送货、铁路到达 送货地址：修改成内装地址 应收应付费用：增加单价和数量、税率、票种、折CNY，利润分析：实际利润修改成预计利润 订单编号规则：公司前缀+年月日+三位数字 例HNYH260511001 费用明细：增加录入人 6、SOP流程:功能和字段没问题，不适合单独做菜单，后续需要做一个 7、提箱单上面增加提箱城市、还箱城市、预计提箱日期 8、操作订单：单证查看：修改成单证详情,增加进度条 装箱数据-->拆分成两个按钮用箱申请和还箱申请 用箱申请:打开页面展示 提箱城市、还箱城市、预计提箱日期、箱型量和备注，点击发送按钮，把数据同步到智箱界 还箱申请：添加箱照页面只保留提箱照片，剩余附件转移到单证管理里面 去掉SOP流程按钮 单证管理：需要上传每一个箱号的装箱照片、报关单/放行单/查验通知书、国联运单、随车资料、到站运单、和转关单 费用审核：操作添加的应收、应付费用，审核需要相关的业务员进行审核 |
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2026-05-19 OA业务相关初评结论 1、费用明细：增加业务员和操作员，可筛选，增加业务审核人，票种和税率拆开 增加未销金额折人民币 应收折人民币金额 已收金额 已收金额折人民币 去掉业务类型和结算代问简称、班列号、发站、到站 2、费用名目的维护:发票名目、税率和票种可以是多个 3、账单:操作订单费用处可以生成账单和导出账单,账单有合并账单功能，合并账单之后相关得账单按钮都没了，由相应得合并账单得这个人去处理后续 3、账单开发票：勾选费用得地方费用增加业务编号、结算单位、描述改成备注，可编辑，开票日期去掉，发票名目必须一致才能开票 4、相应得账单发票和收付款都可以进行下载 5、费用明细增加箱号的查询 6、订单下单管理增加账期，用于应收的提醒 7、订单的进度管理：有哪些字段需要业务或者操作进行提供 |
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2026-05-26 OA财务相关代码逻辑 1、订单逻辑 ① 当订单提交的时候，根据选择的运价(自营和非自营来判断)自动生成一个商务订单(草稿不生成)，商务订单和业务订单不冲突，各自录入相关的费用数据 ② 订单编号规则:销售:公司前缀+年月日+三位数字 例HNYH260511001 商务: 销售订单号+ -1 ③ 订单筛选过滤:销售看到自己的数据 商务:看自己的订单 财务:看所有的订单(费用账单也是双份) ④ 在录入订单费用的时候，选择我方公司(票据上面的公司)，结算单位两类数据，一是真实的客户公司，一类是我方公司(公司全称) 数据归属部门不展示(类似箱管部|商务部等) ⑤ 应付费用录入:当结算单位是我公司的部门时，不可绑定预付款，当公司是真实的客户公司时，可绑定预付款 ⑥ 预付款绑定逻辑:可用余额为0时不可绑定的，触发的时机:(订单提交时还是绑定的时候,订单可以是草稿（提交时绑定）) 结算单位必须和预付款的公司相同，绑定后费用的已付款金额增加，已付折人民币金额增加，未付金额减少，未付折人民币金额减少 当预付款不够扣减的时候，只扣减预付款对应的金额，不能扣减到负数 费用删除或者修改的时候，如果绑定了预付款的金额需要还回去，费用对应的已付、未付、折人民币需要对应的调整 ⑦ 应收和应付费用的税额逻辑:首先录入费用(含税金额(RMB)),税额(RMB)=【含税金额/（1+税率）】*税率，保留两位小数(向上取整还是四舍五入（四舍五入）) 费用的加和逻辑是先对每一个费用四舍五入，然后再进行加和。 税额计算逻辑:专票的时候计算金额，普票的时候税额为0，形式发票税额也为0？，不含税金额（RMB）= 含税金额-税额 应收美金USD的录入逻辑:USD的录入金额，按照开票汇率计算，金额 * 开票汇率 = 含税折CNY金额, 税额计算逻辑同上 应付美金USD的录入逻辑:USD的录入金额，先按照相应的开票汇率计算，然后等开票后，开票汇率根据实际的对方开票汇率计算 综合分析:费用上维护个汇率，一个财务汇率(用于计算折CNY等财务相关计算)，一个是开票汇率(用于计算发票税额相关) ⑧ 取消订单？取消订单之后相关的预付款还原，取消订单需要审核？ ⑨ 提交的时候增加应收税额合计和应付税额合计的校验:规则 应收税额>=应付税额，如果不是则提示应收税额必须应付税额，给出选择，继续提交则需要填写说明 ⑩ 应收应付费用的对照，比如某几项费用，继续要应收和应付费用同时存在 费用的预计收付款日期: 应收:根据订单和发运日期加上账期计算出来的一个日期 应付:根据付款申请填写的日期来计算相应的日期 2、账单逻辑 ① 我方公司和结算单位一样才能做到一个账单上面，账单可以包含不同的费用币种 ② 我方公司和结算单位一样才能合并到一个账单 ③ 合并账单的时候，合并账单之后相关得账单按钮都没了，由相应得合并账单得这个人去处理后续 ④ 应付账单申请发票是一次性把账单下的所有费用都申请了，申请开票的时候发票票种、税率可以最后一次更改 ⑤ 费用明细做账单的时候:币种可以进行一次转换，输入转换汇率：账单金额 = 原币金额 * 转换汇率 ，折人民币金额 = 账单金额 * 财务汇率 (原USD 转CNY) 税率税额的计算根据账单金额计算 如果费用绑定了预付款，费用金额不能修改?还是允许修改，把原有的预付款进行退回(允许修改，金额还原) ⑥ 费用明细做账单的前提是业务必须审核完成，做完账单之后，对完账单之后(点击对账按钮)，费用不可更改，对完账没申请发票前可以撤销对账 ⑦ 费用明细:财务审核的时间节点？(审核之后费用金额不可更改) (付款申请和开票的时候审核) ⑧ 费用生成应收账单:展示账单金额(多币种)，已收金额(多币种)，未收金额(多币种) 3、付款申请逻辑 ① 付款申请可以多个币种付款，增加了费用归属部门 ② 发票按钮可以一次性上传多张发票，之后自动识别多张发票 ③ 付款申请上传完流水(流水后续研究自动识别)之后自动进行核销(自动核销那些费用:公司内部、对冲的、对外的)，后端生成相应的核销记录 ④ 付款申请可以选择应收和应付的费用，进行费用对冲，展示:总金额、已付金额、未付金额 对冲金额 ⑤ 付款流水上传的时候自动带出来未付的金额可以修改，多币种的时候切换币种带出来不同的币种对应的金额，特殊规则申请金额要大于等于流水金额 ⑥ 付完款的数据，如果发票没有上传则需要提示 ⑦ 付款申请的审批流程：相关人员提交-->部门主管审核-->财务审核-->财务主管确认-->总经理确认-->出纳审核 审批驳回的时候可以选择驳回上一个节点和起始节点以及任意一个节点，转交审批等 ⑧ 报销的时候增加费用类别？什么办公费，差旅等等(报销下版本再考虑，不同的报销类型，页面展示不一样) ⑨ 费用在审核的过程中，如果有错误则需要重新进行费用的拆分 4、核销逻辑 ① 先按照核销金额进行比对，如果对上直接核销，如果对不上则按照从小到大进行核销 ② 如果刚好对应上，比如一个收付款下有三个费用 300，500，700，如果核销500则直接核销掉500的费用 ③ 如果核销金额是400，则先核掉300的，然后再核销掉500的费用对应的100块 5、其他逻辑 客商维护增加一个境内公司和境外公司，用于区分发票的名目 |